目标4100点!外资力挺A股!当前是入市的好时机
发布时间:2024-06-02 23:34来源:证券之星阅读量:12712
“近期股市出现回调并不令人意外,反而为投资者提供了一个更好的入市机会,继续维持中国A股的增持评级,预计沪深300指数在2024年12个月内上升空间为14%。”
以上是高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队在5月29日发表的报告中的观点。高盛认为,政策托底机制的效果已很鲜明。中国政府正在出台一系列支持性政策,为股市提供明显的底部支撑,特别是房地产和地方债领域的政策有助于化解股市尾部风险,提振了市场信心,进而有效提升中国股票的公允价值。
其实在5月20日,高盛研究部即发表报告称,将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点,并对科技、媒体、通讯等TMT行业维持了“增持”评级。当时共同看好中国股票市场的还有摩根大通、瑞银等外资,我们也曾在上周末发表的《“中东富豪”加仓!外资发声看好!这些标的被认为有大幅上涨空间!》一文中撰文报道。
本周,虽然市场整体表现一般,但外资们则是再次携手唱多,纷纷表达了对中国资产看好的观点。
5月28日举行的“中国内地及香港股票市场展望”主题论坛上,瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示, 当前A股市场宏观环境接近2015年、2016年的情况,而上市公司基本面好于2015年、2016年,MSCI中国估值仅有10.5倍左右,估值还是有很大提升空间,目前市场处在盘整向上过程中。
板块配置方面,王宗豪建议, 一方面增加对高股息股票配置。 目前很多公司出于政策、股东诉求等提升了分红率,同时十年国债利率处于历史较低位置,导致股息率和十年国债收益率的差值处于历史高位,提升了高分红股票吸引力。 另一方面,增加进攻性仓位配置。 可关注较为刚需的教培行业,消费板块建议关注啤酒等有一定价格提升空间的行业、企业,以及与出行相关的行业。此外,建议关注港股的互联网企业,一旦更多外资回流,互联网将是首选。
身为合格境外机构投资者,一直以来QFII基金对A的持仓都备受市场关注。目前,QFII二季度的最新持仓变动尚无从知晓,但结合历史数据,QFII基金的投资期较长,通常都在3年以上,而这一特点也使得QFII基金更注重基本面的研究和长期价值的发现,而非短期交易和投机。以今年一季度末QFII第一大重仓股宁波银行为例,新加坡华侨银行自宁波银行上市初期,即稳坐公司前十大股东阵营,至今持仓已长达17年。
今年一季度末,QFII基金共现身于719家A股公司的前十大股东/流通股东阵营,其中新进重仓了320家公司,对166家公司进行了继续增持。
如增持比例最高的恒帅股份,澳门金融管理局、科威特政府投资局均以新进重仓的姿态首次现身公司前十大股东,分别位居第四位、第五位。两家QFII合计持股占公司流通股本比重的11.04%。
一直以来,QFII基金都对其重仓公司的业绩要求颇高。观察发现,恒帅股份今年首季实现营业收入2.42亿元,同比增长31.73%;实现净利润6478.89万元,同比增长58.6%。
公司以微电机为核心技术能力,清洗业务规模化发展并前瞻智能化清洗,电机业务多品类布局,乘智能化浪潮,盈利能力逐年逐季度上行。华安证券预测公司2024年-2026年实现营业收入分别为12.07亿元、15.48亿元、19.31亿元,同比增速30.7%、28.2%、24.8%,将实现归母净利润2.69亿元、3.47亿元、4.1亿元,同比增长33.1%、29.2%、18.1%,看好智能化赛道下公司微电机制造的核心能力,并上调公司“买入”评级。
冠龙节能则同时得到了巴克莱银行有限公司、高盛集团、摩根大通证券有限公司的新进重仓,合计持股273.02万股,占公司流通股本比重的5%。
且二季度以来,外资也仍在对A股公司积极调研,以完成新的布局。统计显示,有628只A股的调研机构名单中出现了QFII基金等外资机构的身影。其中 参与调研华明装备、汇川技术、中控技术的外资均超过了百家。
此外, 中东资本们也正在“真金白银”的配置中国资产。5月29日,联想集团宣布获得沙特主权财富基金20亿美元的战略投资。 此前包括沙特主权财富基金在内的中东财团,已频频出手重仓中国资产,覆盖新能源、消费、医药等多个领域。
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